近期，創金合信新能源汽車股票披露一季報。該基金A份額一季度凈值下跌3.88%，跑輸基準1.93個百分點，期間合計實現浮虧1.46億元。成立至今，該基金累計浮虧超17億元。
(資料圖片僅供參考)
分析發現，該基金股票持倉集中于新能源汽車板塊龍頭股，持倉股變化整體不大。2023年以來，多只重倉股股價下跌，融捷股份、恩捷股份等下跌超過17%。
目前，基金經理曹春林在管4只產品，上述產品今年以來收益率普遍下跌，跌幅超過3%。
一季度凈值下跌3.88%，運作以來累虧超17億元
創金合信新能源汽車股票成立于2018年5月，基金管理人為創金和信基金，現任基金經理為曹春林，自基金成立以來任職至今。截至2023年3月末，基金份額總額達到15.56億份，基金資產凈值約為33.13億元。
一季報顯示，創金合信新能源汽車股票A的報告期末單位凈值為2.1702元，一季度凈值下跌3.88%，跑輸基準1.93個百分點。
數據顯示，創金合信新能源汽車股票在一季度浮虧超1.46億元。截至2022年末，該基金累計浮虧超過15.66億元，其中2022年發生浮虧規模較大，約15.93億元。若加上2023年一季度，該基金累計浮虧超17億元。
2023年初至4月21日，創金合信新能源汽車股票A凈值下跌3.94%，同類排名687/860。
看好新能源汽車板塊龍頭股，持倉較為集中
2023年一季度末，創金合信新能源汽車股票的股票持倉占基金總資產的比例為94.04%，股票倉位達到運作以來最高比例。其中，前十大重倉股占基金資產凈值的比例為73.36%，持倉較為集中。
基金經理表示，新能源汽車行業在產品技術和規模成本方面有較大的差異性，同時中國的企業在全球具有明顯的競爭優勢，因此龍頭企業的投資價值還是比較突出的；基金組合一季度主要持倉鋰電行業的龍頭個股，并在汽車智能化方向開始布局。
具體來看，該基金一季度末的重倉股包括寧德時代、比亞迪、天齊鋰業等企業，基金前十大重倉股整體上變化較少。
2023年以來，洛陽鉬業、中礦資源的股價漲幅居前，分別上漲44.84%、11.55%。相對而言，融捷股份、恩捷股份股價表現較弱，分別下跌24.6%、17.85%。
基金經理在管產品年內普跌
創金合信新能源汽車股票的基金經理曹春林于2014年8月加入創金合信基金，過去曾在銀河證券、茂業國際控股、第一創業證券任職。
目前，曹春林主要管理創金合信新能源汽車股票、創金合信碳中和混合、創金合信優選回報混合等4只產品（初始基金口徑），上述產品合計規模約46.28億元。
根據一季報數據，4只基金今年一季度均出現凈值下滑，跌幅超過3%。截至2023年4月21日，業績下滑仍在繼續。其中，創金合信氣候變化責任投資股票A表現相對落后，年內凈值下跌6.64%，同類排名776/860。
（文章序列號：1650035038408019968）
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