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陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)擬對(duì)“19陸債03”付息，利率為3.05%|天天熱文
發(fā)布時(shí)間：2023-05-05 19:00:53
文章來(lái)源：商業(yè)新知網(wǎng)
截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。
(相關(guān)資料圖)
樂(lè)居財(cái)經(jīng) 張林霞 5月5日，據(jù)上交所披露，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2019年度公司債券（第二期）2023年付息公告。
據(jù)悉，該債券簡(jiǎn)稱為19陸債03，債券代碼為155395，發(fā)行總額為人民幣7億元，本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年5月13日至2023年5月12日。
另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.05%,每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為30.50元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年5月12日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。
相關(guān)公司：陸家嘴sh600663
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